Nos SICAV et FCP
vendredi 27 juin 2025 19:36:05


Fonds Ouverts
CatégorieLibelléValeur Liquidative en €Date VLPerf 1 anPerf 3 anPerf 5 anPEA
Actions internationales AAA-ACT.AGRO ALIM.C FCP 2DEC 1122,5 Valeur en baisse07/08 25,69% 49,49% 89,66% Oui
Actions internationales AAA-ACT.AGRO ALIM.D FCP 2DEC 787,61 Valeur en baisse07/08 25,69% 49,41% 89,37% Oui
N.D ALLOC.PILOTEE EQUIL.C FCP 4DEC 107,1 Valeur en baisse26/05 Non
N.D ALLOC.PILOTEE OFFEN.C FCP 4DEC 108,48 Valeur en baisse26/05 Non
N.D ALLOCATION PROTECT.80 R FCP 4D 1008,14 Valeur en baisse07/08 Oui
Actions internationales CARMIGNAC INV.E EUR ACC 3DEC 187,04 Valeur en baisse07/08 24,17% 44,92% 52,13% Non
N.D DORVAL CONVICTIONS P FCP 3DEC 142,47 Valeur en baisse19/06 Non
N.D DORVAL MANAG.EUROPE C FCP 3DEC 176,67 Valeur en baisse30/05 Oui
Actions internationales ECUR.ACT.EUROPEENNES C 3DEC 24,99 Valeur en baisse07/08 20,06% 55,74% 60,99% Oui
Actions internationales ECUR.ACT.EUROPEENNES D 3DEC 19,9 Valeur en baisse07/08 20,04% 55,69% 61,03% Oui
Actions internationales ECUREUIL BENEF.EMPL.C FCP 3DEC 185,15 Valeur en baisse07/08 19,92% 55,07% 51,73% Oui
Actions internationales ECUREUIL BENEF.EMPL.D FCP 3DEC 173,43 Valeur en baisse07/08 19,92% 55,07% 51,73% Oui
Actions internationales ECUREUIL BENEF.ENV.C FCP 4DEC 213,97 Valeur en baisse07/08 21,19% 60,06% 71,75% Oui
Actions internationales ECUREUIL BENEF.ENV.D FCP 4DEC 203,21 Valeur en baisse07/08 21,25% 60,14% 71,84% Oui
Actions francaises ECUR.INVESTISSEMENTS FCP 3DEC 61,29 Valeur en baisse07/08 21,63% 68,17% 60,06% Oui
Obligations et autres TC euro ECUREUIL OBLI EURO FCP C 3DEC 73,74 Valeur en hausse07/08 1,31% 13,54% 19,59% Non
Monetaire ECUREUIL TRESO 3 MOIS FCP 4DEC 1292,94 Valeur stable17/09 0,10% 0,58% 2,67% Non
Diversifie EUROSE FCP 4DEC 368,29 Valeur en baisse07/08 6,76% 28,10% 36,55% Non
Actions internationales FONCIER INVEST.C FCP 2DEC 1064,76 Valeur en baisse11/05 -5,09% 33,77% 32,66% Non
N.D H20 MODERATO PART R FCP 4DEC 129,42 Valeur en baisse19/06 Non
N.D H2O MULTIBONDS R(C)FCP 4DEC 207,88 Valeur en hausse21/07 Non
Actions internationales HORIZON ACTIONS MONDE FCP 3DEC 647,68 Valeur en baisse07/08 31,96% 67,96% 78,03% Non
Categorie inconnue IMMO DIVER.ACT.C SPPICAV 5DEC 1147,75 Valeur en hausse15/07 10,11% -100,00% -100,00% Non
N.D JPM GLO.INC.A(ACC)-EUR.CAP.3D 130,94 Valeur en baisse17/04 3,46% 24,56% -100,00% Non
N.D NATIXIS ACT.EURO PME FCP 1DEC 1356,03 Valeur en baisse07/08 Oui
N.D NAT.AC.SM.ET M.C.EU.R FCP 4DEC 285,56 Valeur en baisse07/08 Oui
N.D NATIXIS ACT.US GR.H-R FCP 4DEC 178,79 Valeur en hausse07/08 Non
N.D NA.GL.RISK PARITY R/AEUR C.4D 116,69 14/04 Non
N.D NIFLI HAR.ASS.EQ.EUR CL.R C.3D 255,25 Valeur en baisse21/07 22,93% 67,90% 88,17% Non
N.D PICTET SECURITY CL.P EUR 5DEC 165,09 Valeur stable18/05 Non
N.D SEEYOND EUR.MINVAR.RA EUR C.4D 1724,79 Valeur en baisse07/08 Oui
N.D SEEYOND FLEXIBLE LT RC FCP 4D 1166,95 Valeur en baisse31/05 Non
N.D SEEYOND GL.MINV.RA EUR CAP.4D 167,04 Valeur en baisse08/06 Non
N.D SELECTION PROTEC.85 R FCP 4DEC 1182,08 Valeur en baisse07/08 Non
Actions pays Union Europeenne VEGA EURO OPPORTUN.RC FCP 4DEC 144,84 Valeur en baisse07/08 22,89% 61,94% 67,02% Oui
Actions internationales VEGA EUROPE CONVICT.FCP 5DEC 39,67 Valeur en baisse31/05 -8,40% 28,09% 30,41% Oui
N.D VEGA EURO RENDEMENT CAP.FCP 135,04 Valeur en baisse07/08 Non
Actions pays Union Europeenne VEGA FRANCE OPPORT.RC FCP 4DEC 138,25 Valeur en baisse07/08 27,28% 61,87% 79,43% Oui
Actions internationales VEGA GRANDE ASIE R FCP 4DEC 134,29 Valeur en baisse07/08 23,20% 44,65% 51,91% Non
N.D VEGA GRANDE EUROPE R FCP 4DEC 127,87 Valeur en baisse07/08 Oui
Diversifie VEGA MONDE FLEXIBLE R FCP 4DEC 119,68 Valeur en baisse07/08 16,15% 35,17% 47,26% Non
N.D VEGA PATRIMOINE RC FCP 5DEC 3779,08 Valeur en baisse07/08 Non
Source : Direct Ecureuil Service Bourse - Diffusion de la dernière valeur liquidative connue. Performance calculée sur la dernière valeur liquidative du mois précédent